巴菲特資產的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

好投資與壞投資

為了解決巴菲特資產的問題，作者陳嘉禾 這樣論述：

我們如何才能做出好投資、避開壞投資呢？作者以為，認真、務實的學習和知識積累，是讓投資者脫穎而出的唯一路徑。在這本書裡，作者就從價值投資、證券研究、投機、宏觀視角、企業與公司、行業研究、其他資產與海外市場、基金投資這八個方面，通過七八十篇自成體系的文章，給大家呈現他在投資領域的一些思考。 陳嘉禾 畢業于赫爾大學經濟系、牛津大學歷史系，2006年任平安資產管理公司投資經理助理，2008年起歷任信達證券並購部高級經理、研究部首席策略分析師、執行總監、管理委員會委員等職，分管多個研究領域。現任北京九圜青泉科技公司首席投資官，負責公司投資業務。 自2010年起兼任中國國際電視臺（

CGTN）財經評論員，《證券時報》《證券市場週刊》專欄及特約作者，常年接受全球各大媒體採訪，包括新加坡亞洲新聞台、CNBC、彭博社、澳大利亞金融評論等，研究觀點亦多次被英國《經濟學人》雜誌具名引用。 出版有《投資精要：用中國文化看透資本市場》、《投資的奧妙：做有智慧的證券投資》等書。 郵箱：[email protected] 公眾號：researchwell（陳嘉禾的研究） 第一章 價值投資：從巴菲特的盒子，到價值投資的三個層次 巴菲特的盒子 價值投資的三個層次 投資要遵循規律，不要遵循判斷 熊市抄底？別抄錯！ 無所不備，則無所不寡：論投資中的集中與分散 投資既然立了規矩，

就不能破 怎樣學習巴菲特 資產的品質和價格同樣重要 新市場環境下價值投資要做出改變 第二章 如何做好研究：論身體狀態對證券研究的影響 用你的常識做研究 專業投資者應該學會“不貼標籤” 論身體狀態對證券研究的影響 從年均回報率想到的一些細節 我們是在起哄，還是在思考 用多重確認原則進行精確判斷 證券研究的功夫在詩外 更快、更高、更強 警惕“眼見為實”中的判斷偏差 要以史為鑒，不要刻舟求劍 工之僑獻琴：你看的是外在還是內在 第三章 關於投機：如何識別偏見週期 如何識別偏見週期 一顆魔法石的故事 價值投資者應該遠離做空 三個例子告訴你，投機者付出了多少代價 從日內波動率看情緒的變遷 為什麼你不該

預測市場的波動 善戰者名：兩組算式告訴你，在牛市里超越市場並不重要 第四章 宏觀的視角：人類經濟進步史 人類經濟進步史：投資者保持長期樂觀的最重要原因 被忽視的關聯性：經濟發展和人文變化的交互影響 別猜什麼時候是牛市 技術封鎖有助於中國長期產業升級 對老齡化的誤讀 實際與標準無風險利率的區別，以及前者實際下降帶來的股市機會 第五章 企業和公司：尋找企業真正的競爭優勢 尋找企業真正的競爭優勢 從宋義之死，看企業的成功和失敗 最優秀的企業不在乎客戶的口味 領先與模仿：分析企業競爭時不可忽視的過程 警惕可能被技術更迭打倒的公司 論經營效率與企業戰略孰輕孰重 如何避開隱瞞真相的企業 利用好本地優勢

的企業，更容易獲得競爭優勢 企業研究要避免“燈下黑” 決定企業價值的要點：客戶究竟在想什麼 分清企業研究中的願景和事實 戰略目標不應讓位於戰術目標 第六章 怎樣研究行業：從科技史上兩次作業系統之爭，看系統論的重要性 從科技史上兩次作業系統之爭，看系統論的重要性 尋找依靠客戶印象的行業與公司 為什麼評級是一門好生意 投資要有大局觀 金融行業的陷阱：過度擴張導致的基本面坍塌 投資初創型科技企業的要點 共用充電寶行業：賺點辛苦錢 投資要重視比較研究 科技行業中的資訊理論：你永遠不知道新增的資訊管理能力 會帶來什麼 駕駛員人數高增長顯示中國汽車市場在2019年仍有潛力 全球金融行業投資中，需要注意的

風險與機遇 投資中的小問題與大問題 最貴的信息 第七章 其他資產與海外市場：漫談曾經25年不漲的美國股市 理解外資 漫談曾經25年不漲的美國股市 人類投資者與AI對抗的4個技巧 指數化投資在內地市場不是最優選擇 投資的秘訣：偏門 虛擬貨幣大崩盤的10個投資啟示 從單日大漲192倍的期權，學深水炸彈投資法 換個視角分析AH股比價 從打新收益“下降”說開去 為什麼套利交易也要慎用杠杆 第八章 理解基金：一個甄別優秀投資者的好方法 你知道基金的淨值有幾種演算法嗎 投資者應該怎樣選擇基金 從價值股大年尋找優秀價值投資者的四個步驟 資產是否保值有三個衡量標準 你不能吃穩定性 “善勝者不爭”，投資就是

做最容易的事：兩種資產管理方法的對比 資產管理者不應該嘗試滿足所有類型的客戶 一個甄別優秀投資者的好方法 為了書名，我糾結了挺長時間也沒找到太適合的名字。當鄭雪梅女士拿出《好投資與壞投資》這七個字的時候，我眼前一亮，這正是我想尋找的理想書名。 對於絕大多數人來說，投資是一項極其重要的工作。做得好的投資，可以讓一個家庭的生活變得輕鬆，讓人們不被辛苦勞累的工作所羈絆。而眾所周知的是，工作的強度大小，與人的健康程度息息相關。做好投資，可以說是人們最重要的事情之一。 而一旦碰上壞的投資，投資回報在長期為負數，甚至大幅虧損血本無歸，就意味著許多人、許多家庭需要加倍努力工作，去彌補

財產上的損失。在繁重的壓力下，白髮爬上了父親的鬢角，孩子的童年無人陪伴，而老人希望子女陪伴在身邊的念想，也變成一種奢侈。 所以說，好投資與壞投資，這個看似簡單輕鬆的話題，背後卻是無比重要的生活抉擇。比起健康、情感方面的抉擇，財務投資上的抉擇之重要也不遑多讓。 那麼，我們如何才能做出好投資、避免壞投資呢？我以為，認真、務實的學習和知識積累，是讓投資者脫穎而出的唯一路徑。在這本書裡，我就從價值投資、證券研究、投機、宏觀視角、企業與公司、行業研究、其他資產與海外市場、基金投資這八個方面，通過七八十篇自成體系的文章，給大家呈現我在投資領域的一些思考。 “天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣。不為，

則易者亦難矣。”其實，點石成金的投資之道看似無比複雜，但是如果我們能踏踏實實，一步一個腳印地努力學習，做到懂就是懂、不懂就是不懂，日復一日地讓自己懂得更多，那麼即使是資質最普通的投資者，也能在多年的積累和學習以後，在投資之路上有所進益，做出更好的投資。 反之，如果不能誠懇踏實地學習，處處以短期利益為先，天天以投機賭博為路，每每想著如何從客戶的口袋裡撈錢，那麼即使是頂尖大學的商學院畢業生，做出的往往也是壞的投資。 好投資與壞投資，其始看來相似，其終則有雲泥之別。而好投資給人們帶來的，往往是更幸福的生活。美國上個世紀最著名的共同基金經理彼得﹒林奇曾經說過，職業生涯最讓他感動的，是他收到許多基金

持有人的來信，感謝林奇的投資幫他們賺出了孩子的醫藥費、父母的養老金，等等。 林奇一輩子投資回報耀眼，譽滿全球，但是最後讓他所動容的，卻是這一封封持有人來信，而不是他在華爾街取得的那些成績。這是因為，金錢本沒有價值，只有那些寄託在金錢之上的感情，才是人們生活的依靠。 希望通過這本書，能給我的讀者們帶來更多好的投資，以及這些投資能夠帶來的更好的生活。  

巴菲特資產進入發燒排行的影片

一個植基於特徵選取與樣本選取技術的自動選股模型

為了解決巴菲特資產的問題，作者洪郁翔 這樣論述：

本論文研究台灣上市上櫃公司之財務指標相關資料，提出以分群演算法（Cluster）區分財務體質良好與不佳的分群結果，搭配特徵選取方法（Feature Selection, FS）或是樣本選取方法（Instance Selection, IS）結合隨機森林（Random Forest）機器學習方法探討股票預測之成效，本研究選取訓練資料為2001年至2018年在台灣加權指數有多頭和空頭股市經歷兩個大週期循環分別為2007年金融海嘯以及2018年中美貿易大戰，並以預測之日為建構日以相同金額買入並且以2018年3月至2022年3月之資料進行投資策略回溯測試。其實驗結果顯示Cascade Simple

K-Means加上樣本選擇（Instance Selection）的遺傳基因演算法（Genetic Algorithm, GA）結合隨機森林（Random Forest）預測結果其報酬率為79%為最優，其次，自我組織設映圖SOM（Self-Organizing Map）加上過採樣方法(Synthesized Minority Oversampling Technique ,SMOTE)其報酬率為75%。本實驗結果在於Cascade Simple K-Means和SOM兩種分群演算法搭配任何一個特徵選取或是樣本選取並結合隨機森林演算法結果都有72%以上報酬率，均優於大盤指數的62%，甚至在EM（

Expectation-Maximization algorithm）演算法也有三種方法（IB3、IS-GA、PCA）可以超過大盤報酬率。

全球資產配置

為了解決巴菲特資產的問題，作者（美）麥嘉華 這樣論述：

股票、債券與國債的歷史；基准投資組合：60/40；資產類別的構成；風險均衡與全天候投資組合；恆定資產配置投資組合；全球市場投資組合；羅伯·阿諾特的投資組合；麥嘉華的投資組合；捐贈基金的投資組合，斯文森、埃爾·埃利安、常春藤；沃倫·巴菲特資產配置組合；資產配置策略比較。 麥嘉華先生（Mr.Faber），是坎布里亞投資公司（Cambria Investment Management,LP）的聯合創始人與首席投資官。麥嘉華先生是Cambria ETF系列的基金經理，以及合格投資者獨立賬戶與私人基金的投資顧問。 鄭志勇(Ariszheng)，運籌學與控制論碩士，北京合晶

睿智執行合伙人，集思錄副總裁。先后就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注於產品設計、量化投資、Matlab相關領域的研究。尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有着深入的研究，同時也編著或翻譯了多本專著，包括：《分級基金與投資策略》、《資產配置投資實踐》、《金融數量分析：基於MATLAB編程》等。

COVID-19疫情對運動產業行銷策略與經營績效之影響；以Nike公司為例

為了解決巴菲特資產的問題，作者謝閔揆 這樣論述：

隨著時代的發展，許多運動品牌崛起，消費者能選擇的品牌也與日俱增，而現代人的運動需求多元，使用數位科技來滿足自己的運動需求已成為常態，然而最近全球遭受疫情疫情影響，對人民的生活習慣有相當大的改變，而對於運動產業也帶來毀滅性的衝擊，像是賽事活動停擺、門市停業等等，受到不小的經濟損失面臨轉型的難題，本研究將探討Nike在疫情中受到的影響，及行銷團隊如何迅速的因應，激盪出新的行銷策略來度過低迷的景氣。本研究使用Nike公司本身提供的財務報表來進行行銷分析，以及選擇Nike及其他競爭品牌透過數據的比較在疫情下雙方受到的衝擊程度，以及對應的行銷策略是否出色，觀察Nike公司如何在疫情的困境中脫穎而出，本

研究將根據Nike年報中所給出的本期稅後淨利、股東權益報酬率、資產報酬率、股票日報酬率等數據來進行分析，並結合其他競爭品牌的行銷策略找出彼此間的共同點。本研究結果發現Nike公司受到COVID-19新冠肺炎的影響，各項財務指標皆直線下滑，而Nike透過出色的轉型策略，即時的控制現有金流，將部分門市即時歇業止損，同時並加強網路行銷，並結合球星的知名度來帶動買氣，適當的縮減營業規模，並開發新的數位科技產品，如：線上運動課程、Nike的podcast平台等等行銷策略來讓原本受疫情下滑的營收成長。