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股市幸存者如是說（升級版）：投資比例的數學分析和實踐

為了解決配股計算機的問題，作者魯晨光 這樣論述：

本書為作者多年投資研究和經驗的精華總結，涉及復利理論、財富公式、預測的信息和可信度、銅股票和銅期貨對沖、石油期貨遠期和近期套利、港股渦輪和牛熊證、證券市場和金融危機、匯率和房價、指數期貨、財富增長、綠色GDP以及股市和經濟預測的信息和可信度等，其中大多以散文的形式闡述了股民和投資者關心的話題，短小精悍、見解獨到。本書適合股票期貨投資者、博彩者、市場維護者和經濟學學者閱讀，希望不同層次的讀者都能找到適合自己的內容，並有所啟發。魯晨光，筆名魯莽、老魯。曾任計算機副教授，赴加拿大訪問學者，基金管理部門高級研究員，證券報刊專欄作者，幸存者私募基金管理軟件開發者，現淡出投資領域，潛心於信息論和科學、哲學

的研究。從1993年開始，陸續投資A股、B股、H股、港股、港股渦輪和牛熊證、北美市場股、國內期貨、北美期貨和期權，同時研究基於復利准則的投資組合理論，理論聯系實際，對沖操作，經驗豐富。作者研究興趣：廣義信息，投資組合和風險控制，色覺數學模型，美感和需求進化，哲學基本問題。在《光學學報》《通信學報》《證券市場周刊》等雜志上發表論文多篇。專着包括《廣義信息論》《投資組合的熵理論和信息價值》《美感奧妙和需求進化》《色覺奧妙和哲學基本問題》及《滬吉訶德和深桑丘——戲說中國股市二十多年》。 一、平凡積累成奇跡——17年賺300多倍紀實／1初涉股海／2我和財富公式的緣分／4濟南產權市場

劫后余生記／7幸存者實驗基金和幸存者軟件／10H股市場8年增值50倍／14A股大牛市中得與失／18在巴菲特和賭徒之間的理性賭徒——反思2008年失敗／20難忘的2008年10月27日／23平凡業績積累成股市奇跡／262011—2016年投資實錄／29二、漫談投資組合的幾何增值理論／33從擲硬幣打賭看投資組合問題／35馬科維茨理論及其缺陷／37幾何級數增值的魅力／39擲硬幣打賭問題的數學解答／41股票和國債的投資組合優化／43怎樣戰勝小神仙／45雞蛋和籃子問題詳解／48反相關組合對幾何增值的影響／51期貨市場存在的合理性／53投資比例的數學分析和實踐期貨下注比例多大好／56從巴菲特的一筆生意看保

險公司如何量力而行／58期權的魅力和陷阱／61港股窩輪和牛熊證的異同／64從神仙和強盜選擇題看如何權衡風險／67從中科創業看風險測度VAR的誤導／68賭球陷阱的數學分析／70美國石油期貨探險記／76中航油事件深層剖析／80比較投資法和相對比較投資法／88從科達、廣藥和藥玻看炒股和做人／90從一個虧損戰例看減少期貨頭寸的好處／92如何利用石油期貨遠近差價套利／94用復利的眼光看林園傳奇／96銅股票和銅期貨套利／98我買港股窩輪的經歷／100我身邊的巴菲特式投資者戴建忠／102理解股指期貨——從商品期貨談起／105融資和融券的意義及風險／107如何利用股指期貨套利／110股指期貨對股市的影響／11

3價值投資者的困惑和教訓／115佩服利弗莫爾的投資高手重蹈覆轍——劉強之死／1172015年大熊之際談最優杠桿比例／119三、戲說中國股市——股市雜談／125想起地主資產階級和封建貴族聯姻／126盜金者悔過／127痴人說股／128股市雞蛋夢／130股市剪羊毛／132股市的兩條路線／133權威理論難道是吃素的／134股市要培養喝奶巨人嗎／137大餅讓狐狸吃了——戲說認購／138狼要放羊／139只剩下獅子和土狼／140如何戰勝指數／141聰明人和不聰明人／142「狼走了」——說謊放羊娃后來的故事／143抄底者言：走自己的路，讓別人去打的／144四、話說股改和金融危機——財經評論／145金融戰越演越

烈，中國如何應對／146假如我當證監會主席／149畸形的市場化：一頭門大，一頭門小／151股市異化——兼談中國股市的症結在哪里／152《也談中國股市的出路》摘要／153高市盈率的動因和危害／154櫃台股市幸存者如是說／156為吳敬璉辯護／162百文重組和美國入侵伊拉克／164中國股市，最重要的是選市場／165全流通的好處究竟在哪里／166謝百三托市情結和恨用友情結的矛盾／168建議簡化和統一炒股收入的計算／170H股之痛——兼談市場保護主義的失誤／172我對中投做法的不同看法／174警惕次貸危機禍根——獎懲不對稱——在中國蔓延／177獎勵紐曼不如獎勵周小川／179我們為什麼要買股票／181新土

改讓大多數農民變成小土地出租者兼雇農／183中投入股大摩和巴菲特入股高盛比較／184看跌期權及其變種累積看跌期權和次貸保險——兼談次貸危機／186美元走強澳元走弱的原因何在／188累積看跌期權如何「殺人」圖解／190投資組合理論——學院派和復利派之爭／192外匯儲備的良性循環——我看張維迎和高西慶之爭／195復權計算的合理方法——把紅利和配股轉換為送股／196關於鼓勵庄園經濟的議案／198反思保險業——從美國國際集團高管紅利談起／200比較美國國債和麥道夫基金／202和郎咸平唱反調／205調工資而不是調匯率——向奧巴馬敬一言／207賺富人的錢補助平民——房地產政策之我見／209中國GDP高增長

的秘密／211地王的秘密——買地就是買期權／212和黃有光教授談快樂／213用統計的眼光看高鐵事故——我為中國高鐵鳴不平／218房價上漲的深層原因和對策／220五、反思財富增長和信息革命——學術文章／223來自熱力學的財富增量公式及中國經濟反思／224用新的財富增量公式統一兩種價值理論／239經濟危機的根源：信息革命和白領勞動異化／248技術擴散才是日本經濟興衰的主要原因——兼與郎咸平先生商榷／260劉鶴的重磅文章和我早先的文章比較／266股市和經濟預測的信息量及可信度／268 我認識魯晨光已經十多年了。我們習慣叫他老魯——這也是他的網上別名。老魯是個十分勤奮的雜學專家。他

的勤奮可用夜以繼日、常年不懈來形容，而且只為興趣，不為衣食。生活中的老魯興趣廣泛，不太講究個人享受。在銅臭當道的今日，一個玩錢的人能志在文而不在錢，實在難得。他的雜學涵蓋哲學、美學、心理學、物理學、信息論、顏色光學、進化論、經濟學等，而且他的文章在許多領域的一流雜志發表。因為各種學術見解在一個腦殼里發酵，老魯議事議物與眾不同，其中不乏珠璣。本書是老魯的股市文集，包含投資組合系列文章、多篇股市雜談和網上文章，以及幾篇和經濟學相關的學術文章，是老魯研究股市和投資多年的心血結晶。讀其短文系列《漫談投資組合的幾何增值理論》，深感它對提高復利和控制風險有很強的實戰意義，是難得的好文章。讀其股市雜談和網上

文章，不僅為其辛辣語言所感嘆，而且為其細致觀察所折服。他關於全流通、關於股指期貨、關於資源漲價、關於中投……的文章，都顯示了極強的預見性，他對中國股市的思考和抨擊已經產生了一定的影響。這是一本研究投資策略和中國股市現象的好書。「幸存者」指大難不死之人，股市幸存者則指經歷股災卻能避免大的虧損之人。中國股市的興起，一方面表現在其規模快速增長，與中國經濟的快速發展同步，使得股市成為中國經濟的成果和重要組成部分。另一方面，新興的中國股市又猴性十足，經常「上躥下跳」，形成股災，與中國經濟持續近四十年的高增長極不相符。如何解讀中國股市的特有現象，在股市中立於不敗之地，這是業內有志者的共同目標。老魯本人就是

股市幸存者，他管理的一個實驗基金多年來保持較為穩定的高增長，以至於他身邊的不少親戚朋友因為他「脫貧」。他是投資組合理論研究者，也是實踐者，他推崇和發展的理論是經過實踐檢驗的。記得七年前，我和包括老魯在內的幾個股市高手一起吃飯，這些高手中有的是價值投資者，有的是技術分析專家，我說我獨不明白老魯的招法。現在我明白了，股市投資的成功需要預測(選股選時)和決策(投資組合和下注)兩方面都不差。如果說預測分技術派和價值派，那麼投資組合就分學院派(基於馬科維茨理論，用收益的期望和均方誤差作為標准下注)和復利派(以復利或幾何平均收益為標准下注)。老魯用的招法就是價值分析加復利標准。據我所知，老魯的預測水平也不

差，記得美國打伊拉克之前，老魯就寫了一個關於石油的分析報告，預測石油價格將會上漲。美國打伊拉克之后，幾乎所有專家都預測油價下跌，但是老魯堅持認為遠期石油價格將大漲，他還發表文章說，中國如來不及建油庫，不妨做多遠期石油期貨。老魯的見解就是與別人不一樣。過去二十五年，中國股市發展主要表現為自己獨有的特性，無論是實際操作還是理論，與世界成熟市場都相差很大，未來則將在「同」的方面表現趨多。作者把自然科學原理應用到股市分析中，在研究上同樣是一種創新。老魯的研究值得學術界重視。楊飛2011年2月