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銘傳大學 財務金融學系碩士在職專班 李昀寰所指導 劉玉琇的 以績效指標對基金風險收益等級事前分類與事後分類之分析 （2013），提出rr4基金推薦關鍵因素是什麼，來自於共同基金、績效指標、群集分析、變異數分析。

而第二篇論文中原大學 國際貿易研究所 江長周所指導 張曉芬的 Sharpe指數下最適投資組合之決策 （2010），提出因為有 單一指標模型、MV模型、Sharpe指標的重點而找出了 rr4基金推薦的解答。

最後網站基金「風險報酬等級」分清楚：RR1~RR5 - TAROBO 大拇哥投顧則補充：RR4 ：基金通常投資於已開發國家，或價格波動相對較穩定的大區域多國 ... 招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了rr4基金推薦，大家也想知道這些：

以績效指標對基金風險收益等級事前分類與事後分類之分析

為了解決rr4基金推薦的問題，作者劉玉琇 這樣論述：

本文將探討投資人能否以自己的風險屬性，搭配證券投資信託公司在發行基金前所宣告的風險收益等級而做為投資的依據。從臺灣經濟新報(TEJ)先選取出資料長度相同2003-2013年間存續的78檔國內共同基金做為研究對象，透過績效衡量指標，利用群集分析來對基金的風險收益等級重新做分類，變異數分析來看，事前的風險收益等級與重分組後的風險收益等級，各個等級間的績效是否相同。實證方面在事前與事後分類分別做了交叉分析與變異數分析。事前的交叉分析中，在原本的各個風險收益等級中除了RR5外，投資績效在前50%的比例達40%~65%；事後的交叉分析中，大約有25%事前與事後的分類相同，事前的風險收益等級被低估者，有

利於具風險偏好的投資者，事後的風險收益被低估，有利於投資屬性為風險規避者的投資人；事前的變異數分析，不同風險收益等級的各組在不同的績效指標下均不顯著，分類前各組有相同的平均績效；事後的變異數分析，幾乎所有的指標均為顯著，表示風險收益等級重分類後，各組風險收益等級有不同的績效，達到不同等級不同績效的效果，事後的多重比較，除了以樹狀圖分類時，該績效指標重分類後的風險收益等級，組數過少或同組中觀察值數不足的指標外，重分類後各指標下之風險收益等級在12個月的，年化標準差、Beta及Jensen Index，基金風險收益等級的績效優劣順序為RR2＞RR3＞RR4＞RR1；在24個月的部分，多數指標顯示R

R4風險收益等級的基金有較好的績效，其它風險收益等級的績效優劣則不明顯可以比較出順序。

Sharpe指數下最適投資組合之決策

為了解決rr4基金推薦的問題，作者張曉芬 這樣論述：

投資是為了能獲取報酬，一般而言，投資標的預期報酬越高，投資人所必需能忍受的風險越高；相反的，預期報酬越低，風險也越低。投資人在進行投資決策時，個別證券價格的漲跌並不是重點，而是著重於整體的報酬及風險，將資金有效運用，做好資產配罝。共同基金理念的是運用現代投資組合的觀念，將資產做最適的配置，使投資績效最佳，並使投資人達到風險最低或報酬最大的目的。本研究的目的在於運用現代投資組合論中，最早由H. Markowitz（1952）所提出最適投資組合理論，平均-變異數模型（Mean-Variance Criterion）求得投資組合效率集合（The Efficient Set）或效率前緣（Ef

ficient Frontier），另運用William F. Sharpe（1964, 1966）資本資產訂價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）與建立基金投資績效評估指標夏普比率（Sharpe Ratio）之觀念，以單一指數模型求得最適投資組合。 本研究除了分別應用傳統投資組合模式與單一指數模型外，加入風險報酬（Risk Return）等級限制，以參考中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬（Risk Return）等級，幫助投資

人規劃適合其投資屬性的最佳資產配置。

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